Trading Stratégies Volume

Stratégies essentielles pour le volume de négociation Le nombre d'actions achetées et vendues chaque jour dans un instrument financier donné, connu sous le nom de volume. Est l'un des moyens les plus précis de mesurer le flux d'argent. Pour ceux qui sont nouveaux sur les marchés, le flux monétaire est utilisé par les commerçants pour déterminer les caractéristiques globales de l'offre et de la demande ou un instrument financier dans une tentative de prédire son orientation future. Un volume élevé suggère qu'il y a un intérêt accru dans le nom, et si il est combiné avec un mouvement plus élevé dans le cours de l'action, alors il est souvent utilisé comme un signal de fort élan à la hausse. Garder un œil sur le volume vous assurera que vous êtes du bon côté du métier. Chacun des indicateurs décrits ci-dessous utilisent le volume comme principale entrée et vous donnera une vue pratique sur la façon d'intégrer le volume dans votre stratégie de négociation. (Pour en savoir plus, consultez: Comment utiliser le volume pour améliorer votre négociation.) Regarder de plus près le volume Si vous regardez le graphique de Delta Air Lines Inc. (DAL), illustré ci-dessous, Le 10 septembre 2013 grâce à une annonce annonçant que l'entreprise se joindrait à l'indice boursier SampP 500. La forte remontée du cours des actions, conjuguée à un pic de volume, a suggéré un regain d'intérêt pour le titre et a marqué le début d'une forte hausse. En général, il est préférable d'aligner une forte poussée de volume avec un fort changement dans les fondamentaux de l'entreprise. Dans le cas de DAL, l'ajout à la SampP 500 a suggéré que les grands fonds indiciels et les fonds communs de placement serait d'ajouter des positions. Cela ajouterait une couche de demande sous-jacente qui pousserait les prix plus élevés. Des écrans pour des pointes en volume auraient porté ce stock à l'attention des commerçants actifs. L'indicateur On-Balance-Volume, communément appelé OBV, est utilisé pour trouver des stocks qui ont connu une forte augmentation de volume sans changement significatif du cours de l'action. Lorsque les investisseurs institutionnels commencent à acheter des actions, l'un des objectifs est de s'abstenir de pousser le prix plus élevé afin qu'ils puissent garder leur prix d'entrée moyen aussi bas que possible. C'est là que l'indicateur OBV s'avère extrêmement utile. Avant de plonger dans un exemple, il est important de noter que l'indicateur est calculé en ajoutant du volume à la valeur OBV précédente lorsque le cours de clôture le plus récent est supérieur au cours de clôture précédent. Si le cours de clôture est inférieur à la clôture précédente, le volume est soustrait de la valeur OBV précédente (pour plus d'informations, voir: Volume sur le solde: Le chemin vers l'argent intelligent). Maintenant, regardons un exemple: comme vous pouvez le voir sur le graphique de Microsoft Corp. (MSFT), le prix a tendance latéralement entre 34,80 et 37,00 à la fin de 2013 et au début de 2014. Notez comment l'indicateur OBV a été tendance nettement plus élevé au cours de cette période . L'OBV croissant suggère que les commerçants étaient devenant haussier sur le stock et un écran de stock pour les valeurs élevées OBV aurait permis commerçants actifs d'entrer tôt avant la montée à 41,11. (Pour plus de détails, voir: Confirmation des mouvements de prix avec les oscillateurs de volume.) Une autre stratégie commune qui utilise le volume est d'utiliser le volume par indicateur de prix. Dans la plupart des cas, le volume est tracé au bas d'un graphique comme indiqué dans les exemples ci-dessus. Dans le cas du volume par prix, il est tracé sur l'axe vertical de sorte qu'un commerçant peut avoir une idée du volume échangé à différents points de prix. Niveaux avec un volume extrême peut être utilisé pour identifier les domaines où l'argent intelligent a décidé de poursuivre activement une position. Des mouvements de volume forts aux points de prix clés sont souvent utilisés par les opérateurs actifs pour identifier les principaux domaines de soutien et de résistance et peuvent générer des signaux stratégiques d'achat / vente lorsqu'ils sont combinés à d'autres indicateurs. Comme vous pouvez le voir sur le graphique d'AmerisourceBergen Corp. (ABC), la plupart des transactions effectuées en 2014 se sont produites entre 71,50 et 73, comme l'indique l'indicateur de volume par barème (barre bleue utilisée Pour illustrer la fourchette de négociation dominante). Dans le cas d'une large vente du marché, les commerçants s'attendraient à ce que le stock de trouver un soutien près de 73. Notez comment il y avait peu de volume entre 74 et 76 en raison de l'écart. Les négociants s'attendent à peu de soutien des acheteurs entre ces zones dans le cas d'un retrait. Le volume est l'un des principaux indicateurs utilisés par les opérateurs actifs pour mesurer le flux de trésorerie. Comme vous l'avez vu dans les exemples ci-dessus, les indicateurs qui sont dérivés de l'utilisation de volume tels que le volume sur-bilan et le volume par le prix peut être utilisé pour créer des stratégies lucratives de négociation. C'est souvent une idée intelligente de combiner les signaux commerciaux générés par les changements de volume avec un changement dans les fondamentaux d'une entreprise. Des écrans de stock simples qui identifient les titres avec des changements brusques de volume sont de grands candidats pour les commerçants qui cherchent à créer une liste de surveillance. (Pour plus de détails, voir: Analyse technique: l'importance du volume.) Jour de négociation avec le prix et le volume Le prix et le volume sont les plus anciens indicateurs que vous trouverez sur le marché. En tant que day traders, nous sommes toujours à la recherche d'un avantage, d'où l'interminable offre d'indicateurs et de méthodologies de négociation. Quand vous le faites réellement bouillir à sa racine, le commerce n'est rien de plus que de capitaliser sur le déséquilibre de l'offre et la demande. Donc, si votre écran est encombré avec un tas d'indicateurs tous dire des choses différentes et vous vous sentez complètement perdu, alors vous avez atterri au bon endroit. Dans cet article, nous allons couvrir la stratégie de trading jour de la façon d'utiliser efficacement les divergences avec le prix et le volume pour battre le marché. Que rechercher avec le prix et le volume Comme le prix se déplace dans la direction de la tendance primaire, le volume devrait accompagner la sécurité à chaque nouveau pic successif (marché haussier) ou creux (marché baissier). Chaque mouvement de compteur à la tendance principale devrait le faire avec le volume plus léger Une fois que le volume pour un mouvement de compteur correspond ou dépasse la dernière oscillation haute ou swing bas de la tendance primaire, c'est un signe clair un renversement potentiel est en jeu Juste pour vous confondre Un peu, il ya une exception aux règles ci-dessus. Par exemple, si vous êtes dans un marché baissier avec une ligne de tendance à la baisse qui contient chaque rallye il est ok pour chaque touche successive de la ligne de tendance à avoir du volume lourd, tant que cela est un signe de la pression de vente. Ce qui signifie que le stock atteint la ligne de tendance descendante, puis se déplace plus bas. Le volume devrait reprendre en tant que vendeurs courte le stock et les longs faibles l'utilisent comme occasion de décharger leurs parts. Confirmation de tendance primaire Un oldie mais goodie pour les commerçants d'identifier la tendance principale est de superposer l'une des nombreuses moyennes mobiles sur le tableau des prix. Et si vous pouviez utiliser un indicateur hors carte pour faire la même chose, mais avec plus de confiance. Le problème avec les moyennes mobiles est que vous obtiendrez hors du commerce lorsque le stock a fermé en dessous de la moyenne mobile. Et si vous pouviez savoir entrer dans un rassemblement que son temps de vendre sur toute faiblesse. Au lieu d'utiliser un indicateur de retard, comme les moyennes mobiles simples. Vous pouvez utiliser le volume comme indicateur avancé. Dans l'exemple ci-dessus de Bank of America (BAC) du 28/01/2013 et du 1/29/2013, vous pouvez clairement voir le stock a une tendance à la baisse sur le graphique de 15 minutes. Dans le point A ci-dessus le haut a été fait avec 11M actions échangées. Ensuite, comme vous pouvez voir les points B et C, les deux ont été faites avec un volume plus léger. Enfin, le point D a connu une augmentation de volume d'environ 200. Alors, comment est-ce que vous échangez ce point de configuration A et B sont purement des points que vous observez car ils établissent la ligne de tendance en pente descendante. Le point C aurait été votre première occasion de court-circuiter BAC. Vous voulez voir comment le volume vient sur le chandelier et où il se ferme avant d'ouvrir une position. Après le point C, le stock a commencé à se renverser lentement et le volume a commencé à reprendre car le stock est allé plus bas. Au point C Au point D, il ya un couple de déclencheurs qui aurait vous a incité à quitter le commerce si vous n'aviez pas déjà. (1) BAC fermée au-dessus de la ligne de tendance à la baisse et (2) le volume était significativement plus élevé sur le chandelier breakout. Le commerce Wynn Resorts (WYNN) ci-dessus à partir du début Octobre 2012 illustre comment le prix et le volume peut raconter une histoire que le stock fluctue entre les hauts et les bas. Vous remarquerez sur le côté gauche du graphique ci-dessus WYNN a connu un volume lourd que le stock (1) a testé la ligne de tendance vers le bas ou (2) plongé dans un swing bas. Le bas et le volume qui a un cercle vert autour de l'action est la première fois dans ce mouvement vers le bas où le volume a commencé à sécher. Cela aurait été votre déclencheur si vous étiez long à soit de comptabiliser les bénéfices ou de resserrer vos arrêts. Le stock est ensuite allé à plat et a finalement sauté la ligne de tendance sur le volume lourd. En supposant que vous avez quitté le commerce à découvert lorsque le stock a commencé à baisser sur le volume inférieur, ce serait maintenant le temps de charger une fois que le stock tiré à la ligne de tendance. C'était une entrée sûre puisque le stock a retiré sur le volume léger. Vous auriez reçu confirmation sur le commerce une fois que vous l'avez vu briser le plus récent haut avec un volume élevé. Cela a tiré le stock à partir de la 113s tout le chemin jusqu'à 118,98 par 11h15. Dans notre dernier exemple, nous examinerons le FSLR à partir d'août 2012. Le stock se trouvait dans un canal clairement défini. Comme le stock a fait des hauts plus élevés dans le canal, cette action de prix a également été accompagnée de volume élevé. Ce schéma est vrai sur le graphique de 15 minutes pendant plus d'une semaine. Vous auriez pu acheter les pullbacks et monté tranquillement le stock plus élevé. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus FSLR a finalement rompu à travers la ligne de soutien, puis a suivi cette rupture avec un écart net. Eh bien, cet écart était vraiment une surprise Bien sûr que non, les intentions de l'argent intelligent étaient claires dans la bande. Comme vous pouvez le voir lorsque le stock a franchi la ligne de tendance inférieure, il l'a fait avec un volume accru. Après la rupture, le stock a dérivé de côté ou comme nous l'appelons dans le monde commercial a développé un drapeau d'ours. Si vous étiez day trading FSLR vous auriez eu environ 5 heures après la rupture de la ligne de tendance pour quitter le commerce. Si vous utilisez le prix et le volume, il réduit le bruit du marché. Au lieu de réagir à chaque jour de baisse comme si elle est la fin du monde, cela vous permettra de mettre les choses en perspective. Vous saurez que si votre stock peut avoir retiré, si elle l'a fait sur 80 moins de volume, la principale tendance haussière est susceptible de se poursuivre. Vous serez également en mesure d'anticiper quand un marché fort a affaibli. Donc, à l'avenir, vous serez en mesure de repérer la faiblesse exposée par le FSLR dans notre exemple précédent avant l'écart vers le bas. Analyser le prix et le volume tout day trading vous oblige à prendre des décisions rapides. Problème avec cette méthode est à la différence d'autres indicateurs qui peuvent atteindre un certain surcompté ou survendu niveau sur un indicateur, vous devez examiner et évaluer le prix et le volume d'action rapidement et avec précision. Encore une fois, le prix et le volume est très subjective, donc ce n'est pas une méthode de négociation pour le commerçant débutant. Article similaire